浦银安盛普庆纯债债券A
(009037)公募债券型
1.0761
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1921
累计净值 [2026-03-06]
1.0762
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：4.87%
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2022-01-18 |