浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)公募债券型
+添加自选
1.0757 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1917
累计净值 [2026-03-10]
1.0757 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：0.30%
  • 最近三年：5.95%
  • 成立以来：7.57%
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金经理：廉素君,张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-18
2 0.01 2023-03-09
3 0.01 2022-03-25
4 0.04 2022-01-18