浦银安盛普庆纯债债券C
(009038)公募债券型
1.0452
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1822
累计净值 [2026-06-05]
1.0451
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.04 | 2022-01-18 |