浦银安盛普天纯债债券A
(009041)公募债券型
1.1619
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1619
累计净值 [2026-04-22]
1.1622
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据