易方达高端制造混合发起式A

(009049)公募混合型63
+添加自选
3.8397 2.87%+0.1071
单位净值 [2026-04-22]
3.8397
累计净值 [2026-04-22]
3.9499 2.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.06%
  • 最近一季：22.59%
  • 最近半年：44.64%
  • 今年以来：33.31%
  • 最近一年：150.75%
  • 最近两年：138.80%
  • 最近三年：117.66%
  • 成立以来：283.97%
  • 成立日期：2020-03-16
  • 基金经理：祁禾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 253742.85 59.91% 94.69%
采矿业 12840.32 3.03% 4.79%
科学研究和技术服务业 1327.06 0.31% 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01% 0.02%
批发和零售业 29.88 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 190598.60 59.11% 93.28%
金融业 13740.81 4.26% 6.72%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%