易方达恒裕一年定开债
(009050)公募债券型
1.0321
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2531
累计净值 [2026-03-06]
1.0320
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：1.27%
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.04 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.04 | 2022-10-27 |