易方达恒裕一年定开债
(009050)公募债券型
1.0431
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2641
累计净值 [2026-06-12]
1.0436
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：14.09%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.03 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-11-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.04 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.04 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.04 | 2022-10-27 |