易方达恒裕一年定开债
(009050)公募债券型
1.0550
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.1940
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：15.10%
- 成立以来：20.42%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.040000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.042000 | 2022-11-28 |
| 4 | 0.043000 | 2022-10-27 |