平安合庆定开债
(009053)公募债券型
1.0324
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2064
累计净值 [2026-04-22]
1.0327
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：22.11%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-08 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-09 |
| 9 | 0.03 | 2021-10-28 |