平安合庆定开债
(009053)公募债券型
1.0268
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2008
累计净值 [2026-03-06]
1.0268
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-0.27%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-08 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-09 |
| 9 | 0.03 | 2021-10-28 |