工银圆兴混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	6.50%	74.41	15645.97	0.03%	新增
2	300502	新易盛	5.52%	30.00	13285.20	0.03%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	5.51%	33.00	13256.10	0.01%	-47.00 (-142.42%)
4	002384	东山精密	5.15%	120.00	12396.00	0.09%	新增
5	300308	中际旭创	4.47%	18.88	10750.46	0.02%	新增
6	300476	胜宏科技	4.45%	42.66	10707.66	0.05%	4.66 (10.92%)
7	600673	东阳光	3.78%	300.00	9090.00	0.10%	新增
8	300274	阳光电源	3.76%	60.00	9045.60	0.04%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.18%	72.88	7657.58	0.00%	新增
10	300751	迈为股份	2.93%	30.87	7059.97	0.16%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	6.50%	74.41	15645.97	0.03%	新增
2	300502	新易盛	5.52%	30.00	13285.20	0.03%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	5.51%	33.00	13256.10	0.01%	-47.00 (-142.42%)
4	002384	东山精密	5.15%	120.00	12396.00	0.09%	新增
5	300308	中际旭创	4.47%	18.88	10750.46	0.02%	新增
6	300476	胜宏科技	4.45%	42.66	10707.66	0.05%	4.66 (10.92%)
7	600673	东阳光	3.78%	300.00	9090.00	0.10%	新增
8	300274	阳光电源	3.76%	60.00	9045.60	0.04%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.18%	72.88	7657.58	0.00%	新增
10	300751	迈为股份	2.93%	30.87	7059.97	0.16%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.98%	80.00	29380.80	9.81%	-20.00 (-25.00%)
2	002475	立讯精密	7.28%	420.00	23818.20	7.95%	170.00 (40.48%)
3	00700	腾讯控股	5.95%	36.00	19477.04	6.50%	0.00 (0.00%)
4	300502	新易盛	3.95%	30.00	12926.40	4.32%	-20.25 (-67.49%)
5	002050	三花智控	3.83%	226.66	12536.56	4.19%	-18.89 (-8.33%)
6	601318	中国平安	3.72%	178.16	12186.25	4.07%	新增
7	00981	中芯国际	3.35%	170.00	10970.96	3.66%	-48.80 (-28.71%)
8	300476	胜宏科技	3.34%	38.00	10928.04	3.65%	-22.00 (-57.89%)
9	688256	寒武纪	3.31%	8.00	10844.40	3.62%	-8.86 (-110.69%)
10	300274	阳光电源	3.14%	60.00	10262.40	3.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.98%	80.00	29380.80	9.81%	-20.00 (-25.00%)
2	002475	立讯精密	7.28%	420.00	23818.20	7.95%	170.00 (40.48%)
3	00700	腾讯控股	5.95%	36.00	19477.04	6.50%	0.00 (0.00%)
4	300502	新易盛	3.95%	30.00	12926.40	4.32%	-20.25 (-67.49%)
5	002050	三花智控	3.83%	226.66	12536.56	4.19%	-18.89 (-8.33%)
6	601318	中国平安	3.72%	178.16	12186.25	4.07%	新增
7	00981	中芯国际	3.35%	170.00	10970.96	3.66%	-48.80 (-28.71%)
8	300476	胜宏科技	3.34%	38.00	10928.04	3.65%	-22.00 (-57.89%)
9	688256	寒武纪	3.31%	8.00	10844.40	3.62%	-8.86 (-110.69%)
10	300274	阳光电源	3.14%	60.00	10262.40	3.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.51%	100.00	25222.00	8.62%	-10.00 (-10.00%)
2	601838	成都银行	7.28%	1216.57	24452.99	8.36%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.91%	36.00	16513.56	5.64%	-9.00 (-25.00%)
4	002847	盐津铺子	4.78%	200.00	16080.00	5.49%	-30.00 (-15.00%)
5	01810	小米集团-W	3.07%	188.88	10326.07	3.53%	新增
6	688256	寒武纪	3.02%	16.86	10138.58	3.46%	3.00 (17.80%)
7	600519	贵州茅台	2.94%	7.00	9866.64	3.37%	-6.70 (-95.71%)
8	601689	拓普集团	2.66%	188.89	8924.95	3.05%	109.25 (57.84%)
9	00981	中芯国际	2.65%	218.80	8918.29	3.05%	-81.10 (-37.07%)
10	002475	立讯精密	2.58%	250.00	8672.50	2.96%	20.00 (8.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.51%	100.00	25222.00	8.62%	-10.00 (-10.00%)
2	601838	成都银行	7.28%	1216.57	24452.99	8.36%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	4.91%	36.00	16513.56	5.64%	-9.00 (-25.00%)
4	002847	盐津铺子	4.78%	200.00	16080.00	5.49%	-30.00 (-15.00%)
5	01810	小米集团-W	3.07%	188.88	10326.07	3.53%	新增
6	688256	寒武纪	3.02%	16.86	10138.58	3.46%	3.00 (17.80%)
7	600519	贵州茅台	2.94%	7.00	9866.64	3.37%	-6.70 (-95.71%)
8	601689	拓普集团	2.66%	188.89	8924.95	3.05%	109.25 (57.84%)
9	00981	中芯国际	2.65%	218.80	8918.29	3.05%	-81.10 (-37.07%)
10	002475	立讯精密	2.58%	250.00	8672.50	2.96%	20.00 (8.00%)
11	300476	胜宏科技	2.40%	60.00	8062.80	2.76%	---
12	09988	阿里巴巴-W	2.35%	78.88	7898.25	2.70%	---
13	688116	天奈科技	2.32%	170.00	7780.94	2.66%	---
14	03606	福耀玻璃	2.28%	150.00	7666.50	2.62%	---
15	600673	东阳光	2.28%	660.07	7676.64	2.62%	---
16	601825	沪农商行	2.02%	700.00	6790.00	2.32%	---
17	002837	英维克	1.97%	222.42	6608.01	2.26%	---
18	002050	三花智控	1.93%	245.55	6477.61	2.21%	---
19	300502	新易盛	1.90%	50.25	6382.25	2.18%	---
20	002179	中航光电	1.86%	154.78	6246.81	2.13%	---
21	002594	比亚迪	1.84%	18.60	6173.53	2.11%	---
22	600919	江苏银行	1.78%	500.00	5970.00	2.04%	---
23	920522	纳科诺尔	1.58%	105.01	5315.78	1.82%	---
24	688048	长光华芯	1.46%	85.18	4918.55	1.68%	---
25	002371	北方华创	1.40%	10.66	4713.96	1.61%	---
26	000858	五粮液	1.39%	39.20	4660.88	1.59%	---
27	600452	涪陵电力	1.37%	500.00	4600.00	1.57%	---
28	002568	百润股份	1.37%	180.00	4609.80	1.58%	---
29	603986	兆易创新	1.32%	35.00	4428.55	1.51%	---
30	600415	小商品城	1.23%	200.07	4137.45	1.41%	---
31	300274	阳光电源	1.21%	60.00	4066.20	1.39%	---
32	301052	果麦文化	1.21%	100.00	4079.87	1.39%	---
33	301078	孩子王	1.12%	288.88	3775.66	1.29%	---
34	002850	科达利	1.09%	32.48	3675.76	1.26%	---
35	601601	中国太保	1.06%	95.09	3566.83	1.22%	---
36	603019	中科曙光	1.05%	50.00	3520.00	1.20%	---
37	688041	海光信息	1.00%	23.77	3358.79	1.15%	---
38	600547	山东黄金	0.97%	102.46	3271.55	1.12%	---
39	000534	万泽股份	0.89%	200.00	2984.00	1.02%	---
40	301358	湖南裕能	0.02%	2.02	63.08	0.02%	---
41	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
42	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
43	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
44	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	3.10	0.00%	---
45	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
46	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
47	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
48	603194	中力股份	0.00%	0.03	1.32	0.00%	---
49	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
50	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
51	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
52	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
53	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
54	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
55	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
56	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
57	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
58	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
59	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
60	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
61	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
62	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
63	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.24	0.00%	---
64	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
65	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
66	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
67	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
68	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
69	001391	国货航	0.00%	0.47	3.15	0.00%	---
70	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
71	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
72	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
73	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
74	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
75	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
76	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
77	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
78	301585	蓝宇股份	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
79	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
80	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
81	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
82	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
83	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
84	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
85	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.21%	110.00	29260.00	9.09%	新增
2	600519	贵州茅台	5.86%	13.70	20878.80	6.49%	新增
3	601838	成都银行	5.84%	1216.57	20815.45	6.47%	新增
4	00700	腾讯控股	4.87%	45.00	17377.20	5.40%	0.00 (0.00%)
5	002847	盐津铺子	4.04%	230.00	14398.00	4.47%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.95%	272.17	14101.29	4.38%	0.00 (0.00%)
7	002837	英维克	2.88%	254.24	10271.26	3.19%	新增
8	002475	立讯精密	2.63%	230.00	9374.80	2.91%	新增
9	688256	寒武纪	2.56%	13.86	9116.92	2.83%	新增
10	00981	中芯国际	2.48%	299.90	8832.06	2.74%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.21%	110.00	29260.00	9.09%	新增
2	600519	贵州茅台	5.86%	13.70	20878.80	6.49%	新增
3	601838	成都银行	5.84%	1216.57	20815.45	6.47%	新增
4	00700	腾讯控股	4.87%	45.00	17377.20	5.40%	0.00 (0.00%)
5	002847	盐津铺子	4.04%	230.00	14398.00	4.47%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.95%	272.17	14101.29	4.38%	0.00 (0.00%)
7	002837	英维克	2.88%	254.24	10271.26	3.19%	新增
8	002475	立讯精密	2.63%	230.00	9374.80	2.91%	新增
9	688256	寒武纪	2.56%	13.86	9116.92	2.83%	新增
10	00981	中芯国际	2.48%	299.90	8832.06	2.74%	新增
11	002594	比亚迪	2.46%	30.99	8760.96	2.72%	---
12	601825	沪农商行	2.39%	1000.00	8510.00	2.64%	---
13	600673	东阳光	2.22%	700.07	7903.81	2.46%	---
14	002371	北方华创	2.06%	18.80	7350.80	2.28%	---
15	000858	五粮液	1.96%	50.02	7004.80	2.18%	---
16	688116	天奈科技	1.72%	158.00	6132.01	1.91%	---
17	603019	中科曙光	1.65%	81.50	5894.08	1.83%	---
18	600418	江淮汽车	1.58%	150.00	5625.00	1.75%	---
19	002179	中航光电	1.58%	143.70	5647.30	1.75%	---
20	600765	中航重机	1.55%	270.00	5526.90	1.72%	---
21	300476	胜宏科技	1.53%	129.21	5438.45	1.69%	---
22	600559	老白干酒	1.39%	235.36	4940.21	1.54%	---
23	600919	江苏银行	1.38%	500.00	4910.00	1.53%	---
24	688012	中微公司	1.22%	22.95	4341.22	1.35%	---
25	688072	拓荆科技	1.20%	27.79	4270.37	1.33%	---
26	603323	苏农银行	1.19%	800.00	4232.00	1.31%	---
27	001979	招商蛇口	1.14%	398.31	4078.69	1.27%	---
28	002050	三花智控	1.14%	172.93	4065.58	1.26%	---
29	09988	阿里巴巴-W	1.13%	52.91	4037.56	1.25%	---
30	002709	天赐材料	1.11%	200.00	3944.00	1.23%	---
31	601689	拓普集团	1.09%	79.64	3902.31	1.21%	---
32	300274	阳光电源	1.08%	52.00	3839.16	1.19%	---
33	603920	世运电路	1.05%	127.70	3754.38	1.17%	---
34	002415	海康威视	1.03%	119.15	3657.91	1.14%	---
35	002568	百润股份	1.02%	130.00	3641.30	1.13%	---
36	603306	华懋科技	0.99%	112.00	3540.32	1.10%	---
37	605196	华通线缆	0.98%	300.00	3504.00	1.09%	---
38	600452	涪陵电力	0.98%	331.20	3507.41	1.09%	---
39	600048	保利发展	0.97%	390.79	3462.40	1.08%	---
40	001215	千味央厨	0.95%	110.08	3377.18	1.05%	---
41	300592	华凯易佰	0.90%	225.56	3220.94	1.00%	---
42	002850	科达利	0.89%	32.48	3172.65	0.99%	---
43	600901	江苏金租	0.88%	600.64	3135.33	0.97%	---
44	002738	中矿资源	0.88%	88.19	3130.74	0.97%	---
45	603027	千禾味业	0.75%	219.99	2664.13	0.83%	---
46	603712	七一二	0.33%	60.01	1168.43	0.36%	---
47	603283	赛腾股份	0.29%	15.00	1037.40	0.32%	---
48	600900	长江电力	0.25%	30.34	896.55	0.28%	---
49	301358	湖南裕能	0.03%	2.02	91.66	0.03%	---
50	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
51	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
52	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
53	001389	广合科技	0.00%	0.02	1.12	0.00%	---
54	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
55	301392	汇成真空	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
56	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
57	301536	星宸科技	0.00%	0.05	3.84	0.00%	---
58	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.16	0.00%	---
59	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.67	0.00%	---
60	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
61	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
62	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.52	0.00%	---
63	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
64	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
65	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
66	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
67	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.72	0.00%	---
68	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.52	0.00%	---
69	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
70	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
71	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
72	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
73	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
74	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
75	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
76	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
77	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
78	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
79	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
80	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
81	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
82	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
83	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
84	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
85	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
86	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
87	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
88	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
89	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.00%	---
90	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
91	688605	先锋精科	0.00%	0.07	3.99	0.00%	---
92	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---
93	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.90	0.00%	---
94	688692	达梦数据	0.00%	0.02	6.38	0.00%	---
95	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
96	688708	佳驰科技	0.00%	0.08	3.82	0.00%	---
97	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
98	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
99	688750	金天钛业	0.00%	0.17	2.60	0.00%	---
100	920522	纳科诺尔	0.00%	0.10	5.05	0.00%	---
101	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.30	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.41%	45.00	15294.60	6.00%	-10.63 (-23.62%)
2	03606	福耀玻璃	3.99%	272.17	11265.25	4.42%	-30.00 (-11.02%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.41%	45.00	15294.60	6.00%	-10.63 (-23.62%)
2	03606	福耀玻璃	3.99%	272.17	11265.25	4.42%	-30.00 (-11.02%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.67%	55.63	14801.79	5.10%	-26.59 (-47.80%)
2	03606	福耀玻璃	3.29%	302.17	10406.85	3.59%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.16	0.00%	-28.82 (-1372380.95%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.67%	55.63	14801.79	5.10%	-26.59 (-47.80%)
2	03606	福耀玻璃	3.29%	302.17	10406.85	3.59%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.16	0.00%	-28.82 (-1372380.95%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.11%	82.22	25137.49	6.62%	-6.00 (-7.30%)
2	00168	青岛啤酒股份	3.19%	200.00	13128.00	3.46%	-190.00 (-95.00%)
3	03606	福耀玻璃	2.20%	302.17	9025.91	2.38%	-266.04 (-88.04%)
4	03690	美团-W	0.79%	28.82	3249.98	0.86%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.11%	82.22	25137.49	6.62%	-6.00 (-7.30%)
2	00168	青岛啤酒股份	3.19%	200.00	13128.00	3.46%	-190.00 (-95.00%)
3	03606	福耀玻璃	2.20%	302.17	9025.91	2.38%	-266.04 (-88.04%)
4	03690	美团-W	0.79%	28.82	3249.98	0.86%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	5.47%	390.00	26859.30	5.89%	-80.20 (-20.56%)
2	00700	腾讯控股	5.36%	88.22	26320.80	5.77%	-42.27 (-47.91%)
3	03606	福耀玻璃	3.38%	568.21	16620.24	3.64%	-119.48 (-21.03%)
4	00291	华润啤酒	2.08%	210.00	10233.30	2.24%	-153.00 (-72.86%)
5	00388	香港交易所	1.84%	30.00	9036.30	1.98%	-27.98 (-93.27%)
6	02382	舜宇光学科技	1.69%	100.00	8294.00	1.82%	-19.94 (-19.94%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	5.47%	390.00	26859.30	5.89%	-80.20 (-20.56%)
2	00700	腾讯控股	5.36%	88.22	26320.80	5.77%	-42.27 (-47.91%)
3	03606	福耀玻璃	3.38%	568.21	16620.24	3.64%	-119.48 (-21.03%)
4	00291	华润啤酒	2.08%	210.00	10233.30	2.24%	-153.00 (-72.86%)
5	00388	香港交易所	1.84%	30.00	9036.30	1.98%	-27.98 (-93.27%)
6	02382	舜宇光学科技	1.69%	100.00	8294.00	1.82%	-19.94 (-19.94%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.35%	130.49	39548.91	6.92%	30.49 (23.37%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.27%	470.20	32810.56	5.74%	-11.80 (-2.51%)
3	01368	特步国际	3.90%	2000.00	24280.00	4.25%	-701.25 (-35.06%)
4	03606	福耀玻璃	3.76%	687.69	23409.08	4.10%	-176.23 (-25.63%)
5	00388	香港交易所	3.07%	57.98	19139.20	3.35%	新增
6	00291	华润啤酒	2.92%	363.00	18160.89	3.18%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	119.94	13118.99	2.30%	-45.67 (-38.08%)
8	01024	快手-W	1.97%	164.22	12273.80	2.15%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.35%	130.49	39548.91	6.92%	30.49 (23.37%)
2	00168	青岛啤酒股份	5.27%	470.20	32810.56	5.74%	-11.80 (-2.51%)
3	01368	特步国际	3.90%	2000.00	24280.00	4.25%	-701.25 (-35.06%)
4	03606	福耀玻璃	3.76%	687.69	23409.08	4.10%	-176.23 (-25.63%)
5	00388	香港交易所	3.07%	57.98	19139.20	3.35%	新增
6	00291	华润啤酒	2.92%	363.00	18160.89	3.18%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.11%	119.94	13118.99	2.30%	-45.67 (-38.08%)
8	01024	快手-W	1.97%	164.22	12273.80	2.15%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	5.10%	1032.01	42787.16	5.58%	新增
2	600298	安琪酵母	4.75%	660.61	39874.42	5.20%	新增
3	300750	宁德时代	4.62%	66.01	38812.59	5.06%	新增
4	00700	腾讯控股	4.45%	100.00	37348.00	4.87%	-42.63 (-42.63%)
5	300747	锐科激光	4.44%	630.00	37239.38	4.85%	新增
6	002415	海康威视	4.36%	700.00	36624.00	4.77%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.98%	165.61	33390.21	4.35%	-73.12 (-44.15%)
8	603129	春风动力	3.90%	191.52	32760.87	4.27%	新增
9	002049	紫光国微	3.70%	138.00	31050.02	4.05%	新增
10	600570	恒生电子	3.70%	500.01	31075.43	4.05%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	5.10%	1032.01	42787.16	5.58%	新增
2	600298	安琪酵母	4.75%	660.61	39874.42	5.20%	新增
3	300750	宁德时代	4.62%	66.01	38812.59	5.06%	新增
4	00700	腾讯控股	4.45%	100.00	37348.00	4.87%	-42.63 (-42.63%)
5	300747	锐科激光	4.44%	630.00	37239.38	4.85%	新增
6	002415	海康威视	4.36%	700.00	36624.00	4.77%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.98%	165.61	33390.21	4.35%	-73.12 (-44.15%)
8	603129	春风动力	3.90%	191.52	32760.87	4.27%	新增
9	002049	紫光国微	3.70%	138.00	31050.02	4.05%	新增
10	600570	恒生电子	3.70%	500.01	31075.43	4.05%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	3.43%	482.00	28765.76	3.75%	---
12	01368	特步国际	3.42%	2701.25	28714.29	3.74%	---
13	03606	福耀玻璃	3.39%	863.92	28466.16	3.71%	---
14	603259	药明康德	3.21%	227.09	26928.63	3.51%	---
15	000596	古井贡酒	2.57%	90.00	21607.80	2.82%	---
16	000002	万科A	2.45%	1043.03	20610.33	2.69%	---
17	603236	移远通信	2.43%	100.01	20392.63	2.66%	---
18	02238	广汽集团	2.40%	3200.12	20128.75	2.62%	---
19	600031	三一重工	2.35%	865.72	19738.41	2.57%	---
20	00291	华润啤酒	2.26%	363.00	18948.60	2.47%	---
21	688012	中微公司	2.21%	146.64	18564.85	2.42%	---
22	002508	老板电器	2.15%	500.00	18010.00	2.35%	---
23	00175	吉利汽车	2.07%	1000.00	17410.00	2.27%	---
24	300059	东方财富	1.99%	450.01	16699.72	2.18%	---
25	600893	航发动力	1.96%	258.88	16428.52	2.14%	---
26	002410	广联达	1.72%	225.49	14426.84	1.88%	---
27	000799	酒鬼酒	1.27%	49.99	10623.77	1.38%	---
28	600048	保利发展	1.27%	679.64	10622.77	1.38%	---
29	300454	深信服	1.26%	55.36	10573.21	1.38%	---
30	002179	中航光电	1.20%	100.00	10056.00	1.31%	---
31	002050	三花智控	1.20%	397.73	10062.49	1.31%	---
32	600399	抚顺特钢	0.82%	279.29	6918.01	0.90%	---
33	688008	澜起科技	0.68%	68.14	5714.54	0.74%	---
34	600132	重庆啤酒	0.36%	19.99	3025.52	0.39%	---
35	600316	洪都航空	0.31%	66.66	2603.74	0.34%	---
36	601728	中国电信	0.02%	39.40	168.24	0.02%	---
37	688778	厦钨新能	0.01%	0.51	51.13	0.01%	---
38	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
39	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
40	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
41	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
42	300987	川网传媒	0.00%	0.03	1.17	0.00%	---
43	300991	创益通	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
44	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
45	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
46	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
47	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.61	0.00%	---
48	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
49	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.08	0.00%	---
50	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
51	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.60	0.00%	---
52	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
53	301011	华立科技	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
54	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.21	0.00%	---
55	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.40	0.00%	---
56	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
57	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
58	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
59	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
60	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
61	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
62	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
63	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
64	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
65	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
66	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
67	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
68	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
69	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
70	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
71	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
72	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
73	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
74	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
75	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
76	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
77	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
78	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
79	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
80	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
81	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
82	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
83	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
84	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
85	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
86	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
87	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
88	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
89	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
90	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
91	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
92	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
93	301089	拓新药业	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
94	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
95	301118	恒光股份	0.00%	0.31	19.09	0.00%	---
96	603213	镇洋发展	0.00%	0.08	1.85	0.00%	---
97	688071	华依科技	0.00%	0.11	6.86	0.00%	---
98	688087	英科再生	0.00%	0.25	23.06	0.00%	---
99	688216	气派科技	0.00%	0.20	9.93	0.00%	---
100	688345	博力威	0.00%	0.23	13.90	0.00%	---
101	688565	力源科技	0.00%	0.25	3.99	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.13%	142.63	69308.20	5.60%	49.80 (34.92%)
2	02382	舜宇光学科技	3.61%	238.73	48746.28	3.94%	38.00 (15.92%)
3	00941	中国移动	3.53%	1180.05	47674.02	3.85%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.35%	994.36	45253.32	3.66%	448.84 (45.14%)
5	00388	香港交易所	2.79%	97.98	37731.12	3.05%	15.59 (15.91%)
6	00168	青岛啤酒股份	2.59%	502.20	34933.03	2.82%	272.60 (54.28%)
7	00268	金蝶国际	2.58%	1587.80	34820.45	2.82%	新增
8	06862	海底捞	2.51%	995.20	33866.66	2.74%	新增
9	00291	华润啤酒	2.02%	470.60	27313.62	2.21%	223.20 (47.43%)
10	01368	特步国际	1.86%	2062.05	25115.77	2.03%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.13%	142.63	69308.20	5.60%	49.80 (34.92%)
2	02382	舜宇光学科技	3.61%	238.73	48746.28	3.94%	38.00 (15.92%)
3	00941	中国移动	3.53%	1180.05	47674.02	3.85%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.35%	994.36	45253.32	3.66%	448.84 (45.14%)
5	00388	香港交易所	2.79%	97.98	37731.12	3.05%	15.59 (15.91%)
6	00168	青岛啤酒股份	2.59%	502.20	34933.03	2.82%	272.60 (54.28%)
7	00268	金蝶国际	2.58%	1587.80	34820.45	2.82%	新增
8	06862	海底捞	2.51%	995.20	33866.66	2.74%	新增
9	00291	华润啤酒	2.02%	470.60	27313.62	2.21%	223.20 (47.43%)
10	01368	特步国际	1.86%	2062.05	25115.77	2.03%	新增
11	06078	海吉亚医疗	1.23%	196.12	16644.70	1.35%	---
12	02883	中海油田服务	0.59%	1365.60	7906.82	0.64%	---
13	00909	明源云	0.30%	124.70	4000.38	0.32%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.85%	92.83	44064.54	6.17%	81.26 (87.54%)
2	00388	香港交易所	3.91%	82.39	29470.90	4.13%	74.32 (90.21%)
3	02382	舜宇光学科技	3.80%	200.73	28670.27	4.01%	新增
4	02899	紫金矿业	2.91%	2963.60	21901.00	3.07%	新增
5	03606	福耀玻璃	2.59%	545.52	19556.89	2.74%	新增
6	02333	长城汽车	2.43%	819.65	18351.96	2.57%	新增
7	00175	吉利汽车	2.38%	802.90	17904.67	2.51%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	2.08%	229.60	15690.86	2.20%	154.40 (67.25%)
9	00291	华润啤酒	1.97%	247.40	14866.27	2.08%	新增
10	02269	药明生物	1.46%	127.35	11018.32	1.54%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.85%	92.83	44064.54	6.17%	81.26 (87.54%)
2	00388	香港交易所	3.91%	82.39	29470.90	4.13%	74.32 (90.21%)
3	02382	舜宇光学科技	3.80%	200.73	28670.27	4.01%	新增
4	02899	紫金矿业	2.91%	2963.60	21901.00	3.07%	新增
5	03606	福耀玻璃	2.59%	545.52	19556.89	2.74%	新增
6	02333	长城汽车	2.43%	819.65	18351.96	2.57%	新增
7	00175	吉利汽车	2.38%	802.90	17904.67	2.51%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	2.08%	229.60	15690.86	2.20%	154.40 (67.25%)
9	00291	华润啤酒	1.97%	247.40	14866.27	2.08%	新增
10	02269	药明生物	1.46%	127.35	11018.32	1.54%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	3.96%	180.30	5937.28	4.23%	---
2	00700	腾讯控股	3.51%	11.57	5269.44	3.76%	---
3	06186	中国飞鹤	2.74%	289.90	4110.78	2.93%	---
4	00268	金蝶国际	2.74%	249.50	4106.77	2.93%	---
5	00168	青岛啤酒股份	2.63%	75.20	3949.50	2.81%	---
6	00388	香港交易所	1.62%	8.07	2432.62	1.73%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	3.96%	180.30	5937.28	4.23%	---
2	00700	腾讯控股	3.51%	11.57	5269.44	3.76%	---
3	06186	中国飞鹤	2.74%	289.90	4110.78	2.93%	---
4	00268	金蝶国际	2.74%	249.50	4106.77	2.93%	---
5	00168	青岛啤酒股份	2.63%	75.20	3949.50	2.81%	---
6	00388	香港交易所	1.62%	8.07	2432.62	1.73%	---

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