华夏鼎佳债券C
(009083)公募债券型
1.5559
-0.06%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.6532
累计净值 [2026-06-05]
1.5550
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：66.42%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5559 | 1.6532 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.5568 | 1.6541 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.5567 | 1.6540 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.5570 | 1.6543 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.5570 | 1.6543 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.5560 | 1.6533 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.5556 | 1.6529 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.5552 | 1.6525 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.5542 | 1.6515 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.5534 | 1.6507 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎佳债券C | -0.01% | 0.44% | 0.97% | 1.81% | 1.96% | 1.55% |
| 同类型排名 | 915/7919 | 707/7919 | 903/7919 | 1036/7919 | 1321/7919 | 1050/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张海静 上任时间：2023-03-21
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧