华夏鼎佳债券C
(009083)公募债券型
1.5525
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.6498
累计净值 [2026-06-12]
1.5528
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：66.06%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-08-25 |