申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
(009084)公募债券型
1.0432
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.1062
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0432 | 1.1062 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0435 | 1.1065 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0442 | 1.1072 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0437 | 1.1067 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0431 | 1.1061 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0427 | 1.1057 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0423 | 1.1053 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0420 | 1.1050 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0420 | 1.1050 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0417 | 1.1047 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 0.21% | 0.68% | 1.43% | 2.70% | 3.32% | 1.63% |
| 同类型排名 | 2462/4277 | 1750/4277 | 2396/4277 | 1675/4277 | 2340/4277 | 2077/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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叶瑜珍 上任时间：2020-03-18
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-28 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-27 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为代销机构的公告 |