申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
(009084)公募债券型
1.0426
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.1056
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||