太平中债1-3年政策性金融债C
(009088)公募债券型指数型
1.0237
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1169
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：吴超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.025000 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.045000 | 2023-08-15 |
| 4 | 0.001200 | 2020-07-08 |