太平中债1-3年政策性金融债C
(009088)公募债券型指数型
1.0519
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1451
累计净值 [2026-04-22]
1.0521
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：6.42%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：张杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-11-27 |
| 3 | 0.04 | 2023-08-15 |
| 4 | 0.00 | 2020-07-08 |
| 5 | 0.00 | 2020-07-08 |