兴银汇悦一年定开债发起式
(009091)公募债券型
1.0785
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.1645
累计净值 [2026-03-20]
1.0786
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：黄昭人,陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.00 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 5 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-14 |