1.0708
1.00%+0.0107
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月:2.33%
- 最近一季:9.87%
- 最近半年:10.95%
- 今年以来:13.16%
- 最近一年:4.52%
- 最近两年:6.23%
- 最近三年:-8.61%
- 成立以来:7.08%
- 成立日期:2020-07-21
- 基金经理:罗成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6114.20 |
45.85% |
52.37% |
金融业 |
1587.01 |
11.90% |
13.59% |
采矿业 |
1211.46 |
9.08% |
10.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
484.89 |
3.64% |
4.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
471.07 |
3.53% |
4.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393.78 |
2.95% |
3.37% |
文化、体育和娱乐业 |
328.47 |
2.46% |
2.81% |
批发和零售业 |
321.99 |
2.41% |
2.76% |
房地产业 |
285.40 |
2.14% |
2.44% |
科学研究和技术服务业 |
180.93 |
1.36% |
1.55% |
农、林、牧、渔业 |
138.05 |
1.04% |
1.18% |
建筑业 |
136.69 |
1.02% |
1.17% |
租赁和商务服务业 |
20.34 |
0.15% |
0.17% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8956.52 |
56.33% |
63.84% |
金融业 |
1179.02 |
7.42% |
8.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
899.65 |
5.66% |
6.41% |
采矿业 |
540.17 |
3.40% |
3.85% |
批发和零售业 |
478.45 |
3.01% |
3.41% |
文化、体育和娱乐业 |
447.69 |
2.82% |
3.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
437.24 |
2.75% |
3.12% |
房地产业 |
269.67 |
1.70% |
1.92% |
建筑业 |
244.56 |
1.54% |
1.74% |
农、林、牧、渔业 |
232.34 |
1.46% |
1.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
201.31 |
1.27% |
1.43% |
科学研究和技术服务业 |
124.91 |
0.79% |
0.89% |
租赁和商务服务业 |
17.02 |
0.11% |
0.12% |
卫生和社会工作 |
1.29 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8863.55 |
50.23% |
55.33% |
金融业 |
2073.23 |
11.75% |
12.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1366.60 |
7.74% |
8.53% |
采矿业 |
868.48 |
4.92% |
5.42% |
批发和零售业 |
681.77 |
3.86% |
4.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
468.48 |
2.65% |
2.92% |
房地产业 |
422.81 |
2.40% |
2.64% |
建筑业 |
344.55 |
1.95% |
2.15% |
农、林、牧、渔业 |
307.44 |
1.74% |
1.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
268.61 |
1.52% |
1.68% |
文化、体育和娱乐业 |
224.01 |
1.27% |
1.40% |
科学研究和技术服务业 |
81.21 |
0.46% |
0.51% |
租赁和商务服务业 |
43.00 |
0.24% |
0.27% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.21 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8288.86 |
44.92% |
50.10% |
金融业 |
3085.99 |
16.73% |
18.65% |
批发和零售业 |
921.68 |
5.00% |
5.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
898.26 |
4.87% |
5.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
878.60 |
4.76% |
5.31% |
采矿业 |
829.04 |
4.49% |
5.01% |
房地产业 |
788.16 |
4.27% |
4.76% |
文化、体育和娱乐业 |
334.64 |
1.81% |
2.02% |
建筑业 |
283.92 |
1.54% |
1.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
135.09 |
0.73% |
0.82% |
农、林、牧、渔业 |
98.36 |
0.53% |
0.59% |
科学研究和技术服务业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8836.78 |
44.35% |
50.35% |
金融业 |
2190.22 |
10.99% |
12.48% |
采矿业 |
1904.99 |
9.56% |
10.85% |
房地产业 |
1370.60 |
6.88% |
7.81% |
批发和零售业 |
843.69 |
4.23% |
4.81% |
建筑业 |
798.25 |
4.01% |
4.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
722.04 |
3.62% |
4.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
431.16 |
2.16% |
2.46% |
文化、体育和娱乐业 |
162.89 |
0.82% |
0.93% |
农、林、牧、渔业 |
131.67 |
0.66% |
0.75% |
科学研究和技术服务业 |
84.73 |
0.43% |
0.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72.49 |
0.36% |
0.41% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7564.69 |
50.31% |
54.60% |
金融业 |
2674.01 |
17.78% |
19.30% |
采矿业 |
818.63 |
5.44% |
5.91% |
房地产业 |
671.45 |
4.47% |
4.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
532.69 |
3.54% |
3.84% |
批发和零售业 |
336.61 |
2.24% |
2.43% |
建筑业 |
334.59 |
2.23% |
2.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
292.04 |
1.94% |
2.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.79 |
1.82% |
1.98% |
文化、体育和娱乐业 |
233.34 |
1.55% |
1.68% |
科学研究和技术服务业 |
122.28 |
0.81% |
0.88% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8700.49 |
61.06% |
64.83% |
金融业 |
1931.38 |
13.56% |
14.39% |
采矿业 |
832.00 |
5.84% |
6.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
528.04 |
3.71% |
3.93% |
批发和零售业 |
275.13 |
1.93% |
2.05% |
文化、体育和娱乐业 |
189.61 |
1.33% |
1.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
156.35 |
1.10% |
1.17% |
建筑业 |
153.24 |
1.08% |
1.14% |
房地产业 |
128.25 |
0.90% |
0.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.85 |
0.43% |
0.45% |
科学研究和技术服务业 |
5.54 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10335.49 |
58.09% |
68.18% |
金融业 |
2118.96 |
11.91% |
13.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
885.75 |
4.98% |
5.84% |
建筑业 |
460.45 |
2.59% |
3.04% |
采矿业 |
406.20 |
2.28% |
2.68% |
文化、体育和娱乐业 |
365.14 |
2.05% |
2.41% |
批发和零售业 |
233.51 |
1.31% |
1.54% |
租赁和商务服务业 |
131.04 |
0.74% |
0.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.29 |
0.58% |
0.68% |
房地产业 |
98.80 |
0.56% |
0.65% |
科学研究和技术服务业 |
17.01 |
0.10% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8991.78 |
47.77% |
57.64% |
金融业 |
3733.48 |
19.83% |
23.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
948.99 |
5.04% |
6.08% |
采矿业 |
938.75 |
4.99% |
6.02% |
文化、体育和娱乐业 |
411.72 |
2.19% |
2.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
305.72 |
1.62% |
1.96% |
房地产业 |
127.86 |
0.68% |
0.82% |
租赁和商务服务业 |
58.56 |
0.31% |
0.38% |
建筑业 |
56.02 |
0.30% |
0.36% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.61 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.04% |
0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.84 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
9316.98 |
38.79% |
46.07% |
制造业 |
8556.11 |
35.62% |
42.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
755.87 |
3.15% |
3.74% |
文化、体育和娱乐业 |
657.33 |
2.74% |
3.25% |
房地产业 |
333.34 |
1.39% |
1.65% |
采矿业 |
270.00 |
1.12% |
1.33% |
租赁和商务服务业 |
169.38 |
0.71% |
0.84% |
水利、环境和公共设施管理业 |
74.87 |
0.31% |
0.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
65.82 |
0.27% |
0.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.30 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
8.66 |
0.04% |
0.04% |
建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15980.67 |
57.39% |
70.74% |
金融业 |
4462.01 |
16.02% |
19.75% |
文化、体育和娱乐业 |
608.86 |
2.19% |
2.70% |
水利、环境和公共设施管理业 |
484.82 |
1.74% |
2.15% |
房地产业 |
401.03 |
1.44% |
1.78% |
采矿业 |
306.90 |
1.10% |
1.36% |
租赁和商务服务业 |
213.44 |
0.77% |
0.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.37 |
0.24% |
0.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.98 |
0.22% |
0.27% |
批发和零售业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26275.22 |
49.99% |
77.54% |
金融业 |
5720.90 |
10.88% |
16.88% |
文化、体育和娱乐业 |
1201.21 |
2.29% |
3.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
362.06 |
0.69% |
1.07% |
租赁和商务服务业 |
197.40 |
0.38% |
0.58% |
房地产业 |
125.91 |
0.24% |
0.37% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42483.55 |
48.10% |
81.75% |
金融业 |
6935.05 |
7.85% |
13.35% |
文化、体育和娱乐业 |
2065.84 |
2.34% |
3.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.53 |
0.36% |
0.61% |
租赁和商务服务业 |
161.40 |
0.18% |
0.31% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |