博远增益纯债债券A
(009109)公募债券型
1.0299
0.06%-0.1114
单位净值 [2026-04-13]
1.1355
累计净值 [2026-04-13]
1.0305
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：2.38%
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 4 | 0.03 | 2024-11-01 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-09 |
| 7 | 0.01 | 2023-08-09 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.02 | 2022-12-12 |