太平恒睿纯债债券
(009118)公募债券型
1.1106
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1556
累计净值 [2026-04-22]
1.1108
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：16.08%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1106 | 1.1556 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1104 | 1.1554 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1102 | 1.1552 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1100 | 1.1550 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1097 | 1.1547 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1095 | 1.1545 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1095 | 1.1545 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1094 | 1.1544 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1093 | 1.1543 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1093 | 1.1543 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒睿纯债债券 | 0.10% | 0.35% | 0.73% | 1.37% | 2.23% | 0.95% |
| 同类型排名 | 4902/7863 | 4577/7863 | 3519/7863 | 3224/7863 | 2469/7863 | 3982/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱燕琼 上任时间：2023-07-13
朱燕琼女士,任资产管理事业部固定收益团队投资经理,北京大学经济学硕士,北京大学经济学学士。曾任埃克森美孚财务分析师,兴业信托资产管理部投资经理,2017年加入平安证券。具备扎实的经济学、金融学理论基础,擅长资金面分析、资产组合管理及流动性管理。 展开∨ 收起∧