太平恒睿纯债债券

(009118)公募债券型
+添加自选
1.1055 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1505
累计净值 [2026-03-09]
1.1054 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：8.58%
  • 成立以来：10.55%
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金经理：朱燕琼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：太平基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-06-21
2 0.01 2021-11-24
3 0.01 2021-08-02