广发品质回报混合A

(009119)公募混合型
+添加自选
0.8057 0.80%+0.0064
单位净值 [2026-04-22]
0.8057
累计净值 [2026-04-22]
0.8121 0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：-7.51%
  • 最近半年：-4.53%
  • 今年以来：-5.31%
  • 最近一年：12.06%
  • 最近两年：17.11%
  • 最近三年：-0.70%
  • 成立以来：-19.43%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：王丽媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15179.02 32.70% 63.70%
交通运输、仓储和邮政业 6736.92 14.51% 28.27%
金融业 957.84 2.06% 4.02%
农、林、牧、渔业 880.09 1.90% 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.14 0.12% 0.24%
采矿业 7.85 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 4.03 0.01% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 0.28 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14891.16 31.43% 77.79%
租赁和商务服务业 1577.11 3.33% 8.24%
批发和零售业 1305.37 2.76% 6.82%
文化、体育和娱乐业 783.34 1.65% 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 586.16 1.24% 3.06%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.29 0.00% 0.00%