明亚价值长青混合A
(009128)公募混合型
1.3027
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.3027
累计净值 [2026-04-21]
1.3037
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：-2.86%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：6.63%
- 最近一年：35.01%
- 最近两年：29.62%
- 最近三年：22.26%
- 成立以来：30.27%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：何明,毛瑞翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||