明亚价值长青混合C
(009129)公募混合型
1.2911
0.99%+0.0126
单位净值 [2026-04-22]
1.2911
累计净值 [2026-04-22]
1.3039
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：7.58%
- 最近一年：35.14%
- 最近两年：31.36%
- 最近三年：22.30%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：何明,毛瑞翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1115.88 | 60.97% | 70.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.01 | 14.15% | 16.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.62 | 3.20% | 3.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.63 | 2.66% | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 32.23 | 1.76% | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.89 | 1.47% | 1.69% |
| 建筑业 | 10.97 | 0.60% | 0.69% |
| 教育 | 10.88 | 0.59% | 0.68% |
| 批发和零售业 | 10.69 | 0.58% | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.52 | 0.30% | 0.35% |
| 房地产业 | 5.34 | 0.29% | 0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5.32 | 0.29% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 283.78 | 21.44% | 56.77% |
| 金融业 | 107.19 | 8.10% | 21.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.23 | 1.91% | 5.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.44 | 1.24% | 3.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.26 | 1.23% | 3.25% |
| 批发和零售业 | 16.06 | 1.21% | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 1.18% | 3.12% |
| 采矿业 | 8.65 | 0.65% | 1.73% |
| 房地产业 | 8.17 | 0.62% | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2.48 | 0.19% | 0.50% |