中加聚庆六个月定开混合A
(009164)公募混合型
1.4079
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.4079
累计净值 [2026-06-05]
1.4066
-0.04%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：40.79%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4079 | 1.4079 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.4071 | 1.4071 | -0.18% |
| 2026-05-26 | 1.4097 | 1.4097 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.4090 | 1.4090 | +0.23% |
| 2026-05-22 | 1.4058 | 1.4058 | +0.19% |
| 2026-05-21 | 1.4031 | 1.4031 | -0.20% |
| 2026-05-20 | 1.4059 | 1.4059 | +0.09% |
| 2026-05-19 | 1.4046 | 1.4046 | -0.06% |
| 2026-05-18 | 1.4055 | 1.4055 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.4052 | 1.4052 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚庆六个月定开混合A | 0.06% | 0.24% | 0.67% | 2.25% | 6.52% | 1.59% |
| 同类型排名 | 2130/9847 | 3074/9847 | 2895/9847 | 3887/9847 | 4333/9847 | 3882/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |