博时富祥纯债债券C
(009168)公募债券型
1.0659
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2939
累计净值 [2026-03-06]
1.0661
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：-4.42%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-10-31 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 8 | 0.15 | 2021-07-14 |