北信瑞丰鼎盛中短债A
(009196)公募债券型
1.1230
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1230
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：靳晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.1227 | 1.1227 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.1220 | 1.1220 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 0.05% | 0.34% | 0.92% | 1.96% | 2.71% | 1.45% |
| 同类型排名 | 2496/4879 | 2088/4879 | 3151/4879 | 3243/4879 | 2888/4879 | 3643/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.33亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.13亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
靳晓龙 上任时间：2021-03-11
靳晓龙先生:中国,硕士研究生,北京大学金融学学士,美国波士顿大学金融工程硕士,从事信用评级及债券投资研究相关工作6年。曾任联合资信评估有限公司项目经理,2015年3月入职北信瑞丰基金管理有限公司担任信评研究员,曾任专户投资部投资经理,现任固收投资部基金经理。2021年3月11日担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理职务。2021年3月12日起担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月28日起担任北信瑞丰稳定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-06-15 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-15 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-15 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金增设D类、E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-04 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-15 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-01-15 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年1月) |
| 2024-01-03 | 北信瑞丰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-01-03 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加“华夏e家”同业平台为代销平台的公告 |
| 2023-12-28 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-01 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加乾道投资基金管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |