前海开源黄金ETF联接
(009198)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
1.3357
0.18%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
1.3357
累计净值 [2024-05-17]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：15.34%
- 最近半年：17.00%
- 今年以来：15.46%
- 最近一年：21.62%
- 最近两年：35.06%
- 最近三年：37.05%
- 成立以来：33.57%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：孔芳 梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
基本信息
| 基金简称 | 前海开源黄金ETF联接 | 基金全称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009198 | 成立日期 | 2020-05-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.66亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.78亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孔芳 梁溥森 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 另类投资 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||