兴银汇智定开债
(009207)公募债券型
1.0437
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.1744
累计净值 [2026-03-20]
1.0439
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-1.10%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：4.05%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：黄昭人,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.00 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.00 | 2020-12-24 |