兴银汇智定开债
(009207)公募债券型
1.0505
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：王深 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.014000 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.006300 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.010200 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.018000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.004000 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.004000 | 2020-12-24 |