中欧嘉和三年混合C

(009211)公募混合型
+添加自选
1.1332 0.83%+0.0098
单位净值 [2026-04-22]
1.1882
累计净值 [2026-04-22]
1.1426 0.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.10%
  • 最近一季：-2.34%
  • 最近半年：4.69%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：27.70%
  • 最近两年：37.01%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：19.20%
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20452.33 50.59% 67.97%
金融业 3432.54 8.49% 11.41%
科学研究和技术服务业 2704.14 6.69% 8.99%
农、林、牧、渔业 1704.55 4.22% 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1173.05 2.90% 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 613.11 1.52% 2.04%
采矿业 7.73 0.02% 0.03%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26431.14 50.31% 71.24%
科学研究和技术服务业 2501.60 4.76% 6.74%
金融业 2341.31 4.46% 6.31%
交通运输、仓储和邮政业 2085.68 3.97% 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1635.93 3.11% 4.41%
批发和零售业 1078.53 2.05% 2.91%
农、林、牧、渔业 1027.56 1.96% 2.77%