中欧嘉和三年混合C
(009211)公募混合型
1.1268
1.19%+0.0132
单位净值 [2026-03-10]
1.1818
累计净值 [2026-03-10]
1.1402
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：18.91%
- 最近两年：34.98%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-03-27 |