大成彭博农发行债1-3年指数A
(009219)公募债券型指数型
1.0301
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.1283
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：方孝成 方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.005000 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.008000 | 2022-08-22 |
| 6 | 0.008000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.010700 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.015000 | 2021-09-13 |
| 10 | 0.017000 | 2021-06-16 |
| 11 | 0.003500 | 2020-11-23 |