大成彭博农发行债1-3年指数C
(009220)公募债券型指数型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1695
累计净值 [2026-03-11]
1.0432
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：2.53%
- 最近三年：3.34%
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：范昕,冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-08-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-16 |
| 11 | 0.00 | 2020-11-23 |