宝盈现代服务业混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.12%	6.64	3592.27	10.64%	1.18 (17.77%)
2	01801	信达生物	7.38%	42.24	2909.11	8.62%	23.10 (54.69%)
3	06990	科伦博泰生物-B	7.31%	8.13	2881.59	8.54%	-0.55 (-6.77%)
4	688506	百利天恒	7.25%	8.85	2858.27	8.47%	0.63 (7.11%)
5	688235	百济神州	6.69%	9.82	2637.71	7.82%	-0.63 (-6.43%)
6	01530	三生制药	6.53%	117.79	2572.55	7.62%	53.40 (45.33%)
7	300308	中际旭创	5.94%	3.84	2342.40	6.94%	新增
8	300502	新易盛	5.88%	5.38	2318.13	6.87%	新增
9	600276	恒瑞医药	4.66%	30.80	1835.02	5.44%	7.51 (24.38%)
10	688428	诺诚健华	4.56%	87.62	1798.04	5.33%	-2.16 (-2.47%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.12%	6.64	3592.27	10.64%	1.18 (17.77%)
2	01801	信达生物	7.38%	42.24	2909.11	8.62%	23.10 (54.69%)
3	06990	科伦博泰生物-B	7.31%	8.13	2881.59	8.54%	-0.55 (-6.77%)
4	688506	百利天恒	7.25%	8.85	2858.27	8.47%	0.63 (7.11%)
5	688235	百济神州	6.69%	9.82	2637.71	7.82%	-0.63 (-6.43%)
6	01530	三生制药	6.53%	117.79	2572.55	7.62%	53.40 (45.33%)
7	300308	中际旭创	5.94%	3.84	2342.40	6.94%	新增
8	300502	新易盛	5.88%	5.38	2318.13	6.87%	新增
9	600276	恒瑞医药	4.66%	30.80	1835.02	5.44%	7.51 (24.38%)
10	688428	诺诚健华	4.56%	87.62	1798.04	5.33%	-2.16 (-2.47%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物-B	8.78%	8.69	2591.58	9.34%	-2.59 (-29.88%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	5.46	2504.42	9.03%	0.96 (17.60%)
3	688235	百济神州	8.28%	10.45	2441.98	8.80%	0.06 (0.57%)
4	688506	百利天恒	8.25%	8.22	2433.25	8.77%	-6.90 (-83.96%)
5	688428	诺诚健华	7.43%	89.79	2193.46	7.91%	-6.00 (-6.69%)
6	01810	小米集团-W	6.61%	35.70	1951.78	7.03%	新增
7	002422	科伦药业	6.28%	51.62	1854.19	6.68%	-39.41 (-76.35%)
8	688382	益方生物	5.56%	49.96	1639.55	5.91%	28.17 (56.40%)
9	688085	三友医疗	5.35%	82.05	1577.74	5.69%	-0.73 (-0.89%)
10	01530	三生制药	4.71%	64.39	1388.77	5.01%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06990	科伦博泰生物-B	8.78%	8.69	2591.58	9.34%	-2.59 (-29.88%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	5.46	2504.42	9.03%	0.96 (17.60%)
3	688235	百济神州	8.28%	10.45	2441.98	8.80%	0.06 (0.57%)
4	688506	百利天恒	8.25%	8.22	2433.25	8.77%	-6.90 (-83.96%)
5	688428	诺诚健华	7.43%	89.79	2193.46	7.91%	-6.00 (-6.69%)
6	01810	小米集团-W	6.61%	35.70	1951.78	7.03%	新增
7	002422	科伦药业	6.28%	51.62	1854.19	6.68%	-39.41 (-76.35%)
8	688382	益方生物	5.56%	49.96	1639.55	5.91%	28.17 (56.40%)
9	688085	三友医疗	5.35%	82.05	1577.74	5.69%	-0.73 (-0.89%)
10	01530	三生制药	4.71%	64.39	1388.77	5.01%	新增
11	01801	信达生物	4.64%	19.14	1368.47	4.93%	---
12	600276	恒瑞医药	4.10%	23.29	1208.98	4.36%	---
13	03690	美团-W	3.56%	9.18	1049.04	3.78%	---
14	688266	泽璟制药	2.55%	7.00	752.42	2.71%	---
15	09688	再鼎医药	2.04%	24.02	601.31	2.17%	---
16	09926	康方生物	2.02%	7.11	596.14	2.15%	---
17	300723	一品红	1.38%	8.13	407.48	1.47%	---
18	688578	艾力斯	1.07%	3.40	316.58	1.14%	---
19	688192	迪哲医药	1.04%	5.13	306.83	1.11%	---
20	002653	海思科	1.01%	7.09	299.34	1.08%	---
21	02328	中国财险	0.78%	16.68	231.16	0.83%	---
22	688411	海博思创	0.02%	0.06	4.68	0.02%	---
23	688775	影石创新	0.02%	0.04	4.43	0.02%	---
24	001391	国货航	0.01%	0.29	1.95	0.01%	---
25	688583	思看科技	0.01%	0.02	1.81	0.01%	---
26	301602	超研股份	0.01%	0.07	1.63	0.01%	---
27	301458	钧崴电子	0.01%	0.07	2.39	0.01%	---
28	688545	兴福电子	0.01%	0.10	2.68	0.01%	---
29	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
30	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
31	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
32	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.01%	---
33	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
34	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
35	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
36	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
37	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
38	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
39	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
40	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
41	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
42	603202	天有为	0.00%	0.01	0.57	0.00%	---
43	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688506	百利天恒	8.98%	15.12	2898.29	9.76%	-1.48 (-9.81%)
2	002422	科伦药业	8.44%	91.03	2724.53	9.18%	-16.85 (-18.51%)
3	03690	美团-W	6.32%	14.53	2040.94	6.87%	新增
4	600276	恒瑞医药	6.20%	43.64	2003.28	6.75%	4.82 (11.04%)
5	02328	中国财险	5.85%	166.50	1890.28	6.37%	新增
6	002653	海思科	5.54%	53.79	1788.52	6.02%	-3.46 (-6.43%)
7	688085	三友医疗	5.43%	82.77	1753.99	5.91%	53.71 (64.89%)
8	00700	腾讯控股	5.38%	4.50	1737.21	5.85%	新增
9	06990	科伦博泰生物-B	5.28%	11.28	1705.79	5.75%	3.52 (31.21%)
10	688235	百济神州	5.18%	10.39	1673.40	5.64%	7.64 (73.53%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688506	百利天恒	8.98%	15.12	2898.29	9.76%	-1.48 (-9.81%)
2	002422	科伦药业	8.44%	91.03	2724.53	9.18%	-16.85 (-18.51%)
3	03690	美团-W	6.32%	14.53	2040.94	6.87%	新增
4	600276	恒瑞医药	6.20%	43.64	2003.28	6.75%	4.82 (11.04%)
5	02328	中国财险	5.85%	166.50	1890.28	6.37%	新增
6	002653	海思科	5.54%	53.79	1788.52	6.02%	-3.46 (-6.43%)
7	688085	三友医疗	5.43%	82.77	1753.99	5.91%	53.71 (64.89%)
8	00700	腾讯控股	5.38%	4.50	1737.21	5.85%	新增
9	06990	科伦博泰生物-B	5.28%	11.28	1705.79	5.75%	3.52 (31.21%)
10	688235	百济神州	5.18%	10.39	1673.40	5.64%	7.64 (73.53%)
11	688428	诺诚健华	3.64%	95.79	1176.28	3.96%	---
12	01801	信达生物	3.20%	30.46	1032.53	3.48%	---
13	688076	ST诺泰	2.71%	16.84	874.27	2.94%	---
14	300705	九典制药	2.31%	41.60	746.65	2.52%	---
15	688266	泽璟制药	2.04%	10.58	659.23	2.22%	---
16	09926	康方生物	1.62%	9.32	523.94	1.76%	---
17	688068	热景生物	1.49%	7.77	480.30	1.62%	---
18	688136	科兴制药	1.21%	17.92	391.70	1.32%	---
19	603259	药明康德	1.07%	6.25	344.00	1.16%	---
20	01952	云顶新耀	1.05%	7.59	340.38	1.15%	---
21	300298	三诺生物	1.04%	12.96	334.50	1.13%	---
22	688018	乐鑫科技	1.00%	1.48	321.64	1.08%	---
23	002294	信立泰	0.99%	10.36	320.43	1.08%	---
24	688332	中科蓝讯	0.97%	2.40	312.76	1.05%	---
25	002755	奥赛康	0.96%	24.44	310.63	1.05%	---
26	688382	益方生物	0.90%	21.78	289.71	0.98%	---
27	00013	和黄医药	0.81%	12.57	262.44	0.88%	---
28	06855	亚盛医药-B	0.58%	4.43	186.45	0.63%	---
29	688443	智翔金泰	0.54%	6.92	173.69	0.59%	---
30	688656	浩欧博	0.48%	1.61	153.60	0.52%	---
31	300723	一品红	0.46%	8.77	149.62	0.50%	---
32	001391	国货航	0.08%	2.89	25.94	0.09%	---
33	301626	苏州天脉	0.02%	0.10	6.30	0.02%	---
34	688615	合合信息	0.01%	0.02	3.96	0.01%	---
35	688708	佳驰科技	0.01%	0.07	3.18	0.01%	---
36	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
37	301551	无线传媒	0.01%	0.07	2.82	0.01%	---
38	301522	上大股份	0.01%	0.08	2.03	0.01%	---
39	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.02%	---
40	688449	联芸科技	0.01%	0.14	4.14	0.01%	---
41	603072	天和磁材	0.01%	0.23	2.77	0.01%	---
42	688605	先锋精科	0.01%	0.07	3.99	0.01%	---
43	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
44	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.01%	---
45	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
46	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.80	0.00%	---
47	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
48	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
49	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
50	603310	巍华新材	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
51	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
52	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
53	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
54	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
55	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
56	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.01%	---
57	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
58	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.01%	---
59	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
60	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
61	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
62	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
63	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
64	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
65	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
66	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
67	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	9.74%	107.88	3272.00	10.56%	新增
2	688506	百利天恒	8.96%	16.60	3011.24	9.71%	新增
3	688076	ST诺泰	8.53%	36.60	2864.77	9.24%	新增
4	000403	派林生物	7.36%	92.77	2473.25	7.98%	新增
5	300705	九典制药	7.23%	90.81	2428.15	7.83%	新增
6	300049	福瑞医科	6.63%	44.29	2229.56	7.19%	新增
7	002653	海思科	5.23%	57.25	1757.58	5.67%	新增
8	300573	兴齐眼药	4.70%	9.62	1578.34	5.09%	新增
9	600276	恒瑞医药	4.44%	38.82	1493.19	4.82%	新增
10	688278	特宝生物	3.93%	24.66	1320.32	4.26%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	9.74%	107.88	3272.00	10.56%	新增
2	688506	百利天恒	8.96%	16.60	3011.24	9.71%	新增
3	688076	ST诺泰	8.53%	36.60	2864.77	9.24%	新增
4	000403	派林生物	7.36%	92.77	2473.25	7.98%	新增
5	300705	九典制药	7.23%	90.81	2428.15	7.83%	新增
6	300049	福瑞医科	6.63%	44.29	2229.56	7.19%	新增
7	002653	海思科	5.23%	57.25	1757.58	5.67%	新增
8	300573	兴齐眼药	4.70%	9.62	1578.34	5.09%	新增
9	600276	恒瑞医药	4.44%	38.82	1493.19	4.82%	新增
10	688278	特宝生物	3.93%	24.66	1320.32	4.26%	新增
11	06990	科伦博泰生物-B	3.49%	7.76	1174.26	3.79%	---
12	01801	信达生物	2.98%	29.81	1001.12	3.23%	---
13	300765	新诺威	2.01%	26.76	675.21	2.18%	---
14	688331	荣昌生物	1.90%	14.76	637.64	2.06%	---
15	300298	三诺生物	1.49%	19.82	502.24	1.62%	---
16	688085	三友医疗	1.46%	29.06	491.15	1.58%	---
17	02273	固生堂	1.41%	13.82	473.01	1.53%	---
18	02157	乐普生物-B	1.39%	144.48	466.80	1.51%	---
19	688062	迈威生物	1.32%	15.32	443.43	1.43%	---
20	688578	艾力斯	1.07%	5.62	358.37	1.16%	---
21	688108	赛诺医疗	1.04%	39.10	349.54	1.13%	---
22	688266	泽璟制药	1.03%	6.41	347.32	1.12%	---
23	600129	太极集团	0.98%	11.42	330.27	1.07%	---
24	688235	百济神州	0.95%	2.75	318.70	1.03%	---
25	688443	智翔金泰	0.94%	10.63	316.22	1.02%	---
26	002317	众生药业	0.89%	26.25	300.04	0.97%	---
27	301096	百诚医药	0.53%	3.05	177.14	0.57%	---
28	300633	开立医疗	0.49%	4.19	165.84	0.54%	---
29	301589	诺瓦星云	0.04%	0.08	14.68	0.05%	---
30	688692	达梦数据	0.01%	0.02	2.69	0.01%	---
31	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
32	603350	安乃达	0.01%	0.11	2.16	0.01%	---
33	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
34	688709	成都华微	0.00%	0.07	1.30	0.00%	---
35	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
36	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
37	688584	上海合晶	0.00%	0.06	0.88	0.00%	---
38	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
39	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
40	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
41	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
42	603341	龙旗科技	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
43	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
44	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
45	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
46	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
47	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
48	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
49	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
50	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
51	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
52	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
53	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
54	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.01%	---
55	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
56	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
57	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
58	01691	JS环球生活	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
59	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
60	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	3.25%	29.42	1343.86	3.50%	-6.82 (-23.17%)
2	03692	翰森制药	2.81%	81.27	1160.75	3.02%	新增
3	01801	信达生物	2.17%	23.20	898.97	2.34%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	1.99%	45.85	825.27	2.15%	新增
5	09926	康方生物	1.72%	16.97	713.36	1.86%	新增
6	02105	来凯医药-B	0.29%	6.65	119.89	0.31%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.00%	0.03	1.54	0.00%	-17.38 (-50072.05%)
8	01691	JS环球生活	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	3.25%	29.42	1343.86	3.50%	-6.82 (-23.17%)
2	03692	翰森制药	2.81%	81.27	1160.75	3.02%	新增
3	01801	信达生物	2.17%	23.20	898.97	2.34%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	1.99%	45.85	825.27	2.15%	新增
5	09926	康方生物	1.72%	16.97	713.36	1.86%	新增
6	02105	来凯医药-B	0.29%	6.65	119.89	0.31%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.00%	0.03	1.54	0.00%	-17.38 (-50072.05%)
8	01691	JS环球生活	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	5.36%	36.24	1660.60	5.80%	新增
2	02162	康诺亚-B	2.12%	17.41	656.50	2.29%	新增
3	09966	康宁杰瑞制药-B	0.96%	43.11	297.28	1.04%	新增
4	01691	JS环球生活	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-282.82 (-14141110.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	5.36%	36.24	1660.60	5.80%	新增
2	02162	康诺亚-B	2.12%	17.41	656.50	2.29%	新增
3	09966	康宁杰瑞制药-B	0.96%	43.11	297.28	1.04%	新增
4	01691	JS环球生活	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-282.82 (-14141110.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	8.54%	500.00	3309.57	9.64%	38.40 (7.68%)
2	00700	腾讯控股	7.07%	9.18	2738.13	7.98%	0.00 (0.00%)
3	01691	JS环球生活	5.72%	282.82	2215.64	6.46%	282.80 (99.99%)
4	00941	中国移动	4.47%	37.50	1733.50	5.05%	新增
5	01919	中远海控	4.40%	240.00	1706.50	4.97%	新增
6	02331	李宁	3.75%	24.00	1452.46	4.23%	-11.95 (-49.79%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.02%	17.00	1170.81	3.41%	10.60 (62.35%)
8	02285	泉峰控股	2.40%	24.18	929.85	2.71%	新增
9	01030	新城发展	1.25%	187.80	484.82	1.41%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.00%	0.01	0.03	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	8.54%	500.00	3309.57	9.64%	38.40 (7.68%)
2	00700	腾讯控股	7.07%	9.18	2738.13	7.98%	0.00 (0.00%)
3	01691	JS环球生活	5.72%	282.82	2215.64	6.46%	282.80 (99.99%)
4	00941	中国移动	4.47%	37.50	1733.50	5.05%	新增
5	01919	中远海控	4.40%	240.00	1706.50	4.97%	新增
6	02331	李宁	3.75%	24.00	1452.46	4.23%	-11.95 (-49.79%)
7	00168	青岛啤酒股份	3.02%	17.00	1170.81	3.41%	10.60 (62.35%)
8	02285	泉峰控股	2.40%	24.18	929.85	2.71%	新增
9	01030	新城发展	1.25%	187.80	484.82	1.41%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.00%	0.01	0.03	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	7.92%	461.60	3221.21	8.46%	新增
2	00700	腾讯控股	6.84%	9.18	2781.51	7.31%	2.77 (30.18%)
3	02331	李宁	5.50%	35.95	2235.09	5.87%	新增
4	03690	美团-W	5.48%	13.41	2227.10	5.85%	-2.99 (-22.30%)
5	00388	香港交易所	3.13%	3.86	1274.20	3.35%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	1.10%	6.40	446.61	1.17%	新增
7	06186	中国飞鹤	0.00%	0.01	0.04	0.00%	0.00 (0.00%)
8	01691	JS环球生活	0.00%	0.02	0.21	0.00%	-0.05 (-206.61%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	7.92%	461.60	3221.21	8.46%	新增
2	00700	腾讯控股	6.84%	9.18	2781.51	7.31%	2.77 (30.18%)
3	02331	李宁	5.50%	35.95	2235.09	5.87%	新增
4	03690	美团-W	5.48%	13.41	2227.10	5.85%	-2.99 (-22.30%)
5	00388	香港交易所	3.13%	3.86	1274.20	3.35%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	1.10%	6.40	446.61	1.17%	新增
7	06186	中国飞鹤	0.00%	0.01	0.04	0.00%	0.00 (0.00%)
8	01691	JS环球生活	0.00%	0.02	0.21	0.00%	-0.05 (-206.61%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	8.83%	15.30	3884.21	9.52%	新增
2	002714	牧原股份	8.49%	70.00	3735.20	9.16%	新增
3	600519	贵州茅台	8.39%	1.80	3690.00	9.04%	新增
4	000858	五粮液	8.10%	16.00	3562.56	8.73%	新增
5	600036	招商银行	7.75%	70.00	3409.57	8.36%	新增
6	002311	海大集团	7.50%	45.00	3298.50	8.08%	新增
7	002142	宁波银行	7.05%	81.00	3100.49	7.60%	新增
8	03690	美团-W	6.87%	16.40	3022.31	7.41%	-7.95 (-48.48%)
9	00700	腾讯控股	5.44%	6.41	2393.07	5.87%	1.00 (15.61%)
10	300760	迈瑞医疗	4.33%	5.00	1903.47	4.67%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	8.83%	15.30	3884.21	9.52%	新增
2	002714	牧原股份	8.49%	70.00	3735.20	9.16%	新增
3	600519	贵州茅台	8.39%	1.80	3690.00	9.04%	新增
4	000858	五粮液	8.10%	16.00	3562.56	8.73%	新增
5	600036	招商银行	7.75%	70.00	3409.57	8.36%	新增
6	002311	海大集团	7.50%	45.00	3298.50	8.08%	新增
7	002142	宁波银行	7.05%	81.00	3100.49	7.60%	新增
8	03690	美团-W	6.87%	16.40	3022.31	7.41%	-7.95 (-48.48%)
9	00700	腾讯控股	5.44%	6.41	2393.07	5.87%	1.00 (15.61%)
10	300760	迈瑞医疗	4.33%	5.00	1903.47	4.67%	新增
11	601888	中国中免	3.99%	7.99	1753.85	4.30%	---
12	000786	北新建材	3.26%	40.00	1433.20	3.51%	---
13	603187	海容冷链	2.16%	20.00	949.00	2.33%	---
14	002508	老板电器	1.97%	24.00	864.48	2.12%	---
15	01999	敏华控股	1.80%	80.00	790.13	1.94%	---
16	605369	拱东医疗	1.76%	5.40	773.77	1.90%	---
17	600941	中国移动	1.63%	12.48	718.62	1.76%	---
18	603899	晨光股份	1.58%	10.80	696.71	1.71%	---
19	002078	太阳纸业	1.04%	40.00	459.60	1.13%	---
20	688303	大全能源	0.24%	1.77	107.19	0.26%	---
21	688248	南网科技	0.05%	1.18	22.23	0.05%	---
22	688167	炬光科技	0.05%	0.13	23.37	0.06%	---
23	688230	芯导科技	0.05%	0.17	22.31	0.05%	---
24	688262	国芯科技	0.04%	0.42	17.48	0.04%	---
25	688211	中科微至	0.03%	0.17	12.30	0.03%	---
26	688227	品高股份	0.03%	0.42	13.36	0.03%	---
27	688296	和达科技	0.02%	0.22	10.79	0.03%	---
28	301136	招标股份	0.02%	0.72	7.54	0.02%	---
29	688737	中自科技	0.02%	0.19	10.51	0.03%	---
30	688236	春立医疗	0.02%	0.41	10.71	0.03%	---
31	301050	雷电微力	0.01%	0.02	5.47	0.01%	---
32	301058	中粮科工	0.01%	0.14	2.53	0.01%	---
33	301099	雅创电子	0.01%	0.04	2.50	0.01%	---
34	301127	武汉天源	0.01%	0.17	3.00	0.01%	---
35	301177	迪阿股份	0.01%	0.03	3.06	0.01%	---
36	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	---
37	301035	润丰股份	0.01%	0.06	3.62	0.01%	---
38	301211	亨迪药业	0.01%	0.08	2.82	0.01%	---
39	301029	怡合达	0.01%	0.05	4.15	0.01%	---
40	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.01%	---
41	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
42	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
43	301087	可孚医疗	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
44	301088	戎美股份	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
45	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
46	301090	华润材料	0.00%	0.17	1.85	0.00%	---
47	301091	深城交	0.00%	0.05	1.60	0.00%	---
48	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
49	301096	百诚医药	0.00%	0.02	1.83	0.00%	---
50	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.85	0.00%	---
51	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.78	0.00%	---
52	301108	洁雅股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
53	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
54	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
55	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
56	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
57	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
58	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
59	301166	优宁维	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
60	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
61	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.41	0.00%	---
62	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
63	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
64	301189	奥尼电子	0.00%	0.03	1.94	0.00%	---
65	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.67	0.00%	---
66	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
67	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
68	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
69	600927	永安期货	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
70	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
71	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
72	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
73	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
74	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
75	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
76	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
77	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
78	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
79	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
80	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
81	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
82	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
83	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
84	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
85	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
86	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
87	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
88	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
89	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
90	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
91	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
92	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
93	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
94	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
95	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
96	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
97	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
98	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.40	0.00%	---
99	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
100	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
101	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
102	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
103	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
104	01691	JS环球生活	0.00%	0.07	0.80	0.00%	---
105	06186	中国飞鹤	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
106	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.43%	24.35	6492.07	11.01%	-37.05 (-152.14%)
2	02013	微盟集团	6.19%	270.40	3851.90	6.53%	-89.90 (-33.25%)
3	01691	JS环球生活	5.88%	201.35	3660.73	6.21%	新增
4	06186	中国飞鹤	5.55%	247.91	3457.21	5.86%	-955.29 (-385.35%)
5	00700	腾讯控股	4.22%	5.41	2627.69	4.46%	-31.32 (-579.24%)
6	01765	希望教育	2.23%	893.20	1389.81	2.36%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.43%	24.35	6492.07	11.01%	-37.05 (-152.14%)
2	02013	微盟集团	6.19%	270.40	3851.90	6.53%	-89.90 (-33.25%)
3	01691	JS环球生活	5.88%	201.35	3660.73	6.21%	新增
4	06186	中国飞鹤	5.55%	247.91	3457.21	5.86%	-955.29 (-385.35%)
5	00700	腾讯控股	4.22%	5.41	2627.69	4.46%	-31.32 (-579.24%)
6	01765	希望教育	2.23%	893.20	1389.81	2.36%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	9.49%	1203.20	18389.93	10.14%	---
2	01810	小米集团-W	9.07%	629.10	17578.59	9.69%	---
3	00700	腾讯控股	8.99%	36.73	17435.18	9.61%	---
4	03690	美团-W	7.85%	61.40	15223.95	8.39%	---
5	06049	保利物业	2.45%	92.28	4745.43	2.62%	---
6	00799	IGG	2.37%	672.30	4594.58	2.53%	---
7	02013	微盟集团	2.18%	360.30	4227.21	2.33%	---
8	06098	碧桂园服务	1.71%	75.00	3310.80	1.82%	---
9	02869	绿城服务	1.10%	265.00	2134.44	1.18%	---
10	00772	阅文集团	0.66%	25.10	1285.47	0.71%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	9.49%	1203.20	18389.93	10.14%	---
2	01810	小米集团-W	9.07%	629.10	17578.59	9.69%	---
3	00700	腾讯控股	8.99%	36.73	17435.18	9.61%	---
4	03690	美团-W	7.85%	61.40	15223.95	8.39%	---
5	06049	保利物业	2.45%	92.28	4745.43	2.62%	---
6	00799	IGG	2.37%	672.30	4594.58	2.53%	---
7	02013	微盟集团	2.18%	360.30	4227.21	2.33%	---
8	06098	碧桂园服务	1.71%	75.00	3310.80	1.82%	---
9	02869	绿城服务	1.10%	265.00	2134.44	1.18%	---
10	00772	阅文集团	0.66%	25.10	1285.47	0.71%	---

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