平安增鑫六个月定开债A
(009227)公募债券型
1.1374
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2014
累计净值 [2026-03-06]
1.1375
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：13.74%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-15 |