中加核心智造混合A
(009242)公募混合型
3.2989
4.21%+0.1400
单位净值 [2026-04-22]
3.3589
累计净值 [2026-04-22]
3.4378
4.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.75%
- 最近一季：45.38%
- 最近半年：67.68%
- 今年以来：50.81%
- 最近一年：199.63%
- 最近两年：183.17%
- 最近三年：147.93%
- 成立以来：246.11%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：张一然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6207.82 | 94.41% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1916.07 | 75.33% | 97.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.33 | 1.82% | 2.36% |