国寿安保稳丰6个月持有混合C
(009245)公募混合型
1.0604
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-05-17]
1.0604
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:3.61%
- 最近半年:3.37%
- 今年以来:3.88%
- 最近一年:0.54%
- 最近两年:-0.54%
- 最近三年:1.45%
- 成立以来:6.04%
- 成立日期:2020-08-05
- 基金经理:吴闻 李康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |