蜂巢添元纯债C

(009253)公募债券型
+添加自选
1.0794 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1784
累计净值 [2026-03-06]
1.0795 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：4.52%
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据