蜂巢添元纯债C
(009253)公募债券型
1.0788
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1778
累计净值 [2026-03-09]
1.0782
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-01-03 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-16 |