民生加银鑫通债券
(009256)公募债券型
1.0847
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1627
累计净值 [2026-03-06]
1.0848
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：1.12%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||