工银尊利中短债债券F

(009257)公募债券型
+添加自选
1.1020 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1174
累计净值 [2026-03-09]
1.1020 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：3.09%
  • 最近三年：5.99%
  • 成立以来：10.20%
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金经理：杨曼丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据