民生加银聚利6个月混合A
(009260)公募混合型- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：付裕,谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1778 | 1.1778 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.1769 | 1.1769 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1766 | 1.1766 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1760 | 1.1760 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.1745 | 1.1745 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.1740 | 1.1740 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.1748 | 1.1748 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.1741 | 1.1741 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1727 | 1.1727 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.1702 | 1.1702 | -0.07% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚利6个月混合A | 0.32% | 1.07% | 1.24% | 1.41% | 1.53% | 1.39% |
| 同类型排名 | 7234/9844 | 7000/9844 | 3737/9844 | 6422/9844 | 7674/9844 | 6479/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
付裕 上任时间：2022-10-26
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
谢志华 上任时间：2022-10-26
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧