民生加银聚利6个月混合C
(009261)公募混合型
1.1442
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1442
累计净值 [2026-03-06]
1.1444
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：付裕,谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||