1.5730
-0.19%-0.0030
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:3.28%
- 最近一季:12.12%
- 最近半年:7.47%
- 今年以来:13.82%
- 最近一年:-7.78%
- 最近两年:-23.17%
- 最近三年:-44.20%
- 成立以来:-23.26%
- 成立日期:2020-05-13
- 基金经理:邹曦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:融通
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80609.10 |
57.09% |
60.52% |
房地产业 |
43594.99 |
30.87% |
32.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8943.84 |
6.33% |
6.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.34 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
13.17 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68760.17 |
46.51% |
49.60% |
房地产业 |
57916.14 |
39.17% |
41.77% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6477.11 |
4.38% |
4.67% |
金融业 |
4270.71 |
2.89% |
3.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1179.21 |
0.80% |
0.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
10.32 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69840.95 |
44.45% |
46.98% |
房地产业 |
58639.41 |
37.32% |
39.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17126.46 |
10.90% |
11.52% |
批发和零售业 |
2872.60 |
1.83% |
1.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.80 |
0.07% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
12.79 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
5.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
89504.53 |
46.39% |
49.07% |
制造业 |
77653.50 |
40.25% |
42.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15168.45 |
7.86% |
8.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.72 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
15.66 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
8.65 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
92023.69 |
39.39% |
41.52% |
制造业 |
89915.85 |
38.49% |
40.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
34959.52 |
14.97% |
15.77% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3905.28 |
1.67% |
1.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
649.80 |
0.28% |
0.29% |
采矿业 |
129.53 |
0.06% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
30.38 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.71 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.10 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
156001.53 |
52.30% |
55.14% |
房地产业 |
79540.11 |
26.67% |
28.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11411.65 |
3.83% |
4.03% |
金融业 |
10430.33 |
3.50% |
3.69% |
建筑业 |
9168.97 |
3.07% |
3.24% |
住宿和餐饮业 |
9048.19 |
3.03% |
3.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3199.62 |
1.07% |
1.13% |
采矿业 |
2560.54 |
0.86% |
0.91% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1458.20 |
0.49% |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
29.74 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
20.58 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
房地产业 |
108097.00 |
33.95% |
36.08% |
制造业 |
80865.50 |
25.40% |
26.99% |
金融业 |
35040.60 |
11.01% |
11.69% |
采矿业 |
33225.50 |
10.44% |
11.09% |
住宿和餐饮业 |
24934.60 |
7.83% |
8.32% |
建筑业 |
17367.90 |
5.46% |
5.80% |
科学研究和技术服务业 |
73.99 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.98 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
13.56 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
196008.19 |
54.13% |
57.40% |
房地产业 |
90324.64 |
24.94% |
26.45% |
金融业 |
47809.76 |
13.20% |
14.00% |
批发和零售业 |
7047.75 |
1.95% |
2.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
203.38 |
0.06% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
98.98 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.86 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
287165.68 |
72.48% |
76.37% |
房地产业 |
59957.09 |
15.13% |
15.94% |
金融业 |
28084.69 |
7.09% |
7.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
631.12 |
0.16% |
0.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
7.44 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.21 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
543819.24 |
87.13% |
91.98% |
租赁和商务服务业 |
24077.98 |
3.86% |
4.07% |
住宿和餐饮业 |
18988.26 |
3.04% |
3.21% |
科学研究和技术服务业 |
3779.97 |
0.61% |
0.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.08% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
680237.16 |
86.75% |
90.79% |
租赁和商务服务业 |
46271.09 |
5.90% |
6.18% |
住宿和餐饮业 |
17977.56 |
2.29% |
2.40% |
教育 |
4579.11 |
0.58% |
0.61% |
金融业 |
118.34 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
34.45 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.67 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
736251.53 |
82.18% |
86.57% |
租赁和商务服务业 |
38097.76 |
4.25% |
4.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26549.22 |
2.96% |
3.12% |
住宿和餐饮业 |
24316.49 |
2.71% |
2.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16750.12 |
1.87% |
1.97% |
教育 |
8295.75 |
0.93% |
0.98% |
金融业 |
171.44 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
31.01 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.58 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
823618.34 |
83.23% |
87.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
75136.16 |
7.59% |
8.00% |
租赁和商务服务业 |
39924.72 |
4.03% |
4.25% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.33 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
663047.57 |
81.93% |
86.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
75925.09 |
9.38% |
9.88% |
租赁和商务服务业 |
29272.29 |
3.62% |
3.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
559.33 |
0.07% |
0.07% |
建筑业 |
5.51 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |