同泰恒兴纯债A
(009278)公募债券型
1.0207
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1694
累计净值 [2026-06-12]
1.0210
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-28 |