同泰恒兴纯债C
(009279)公募债券型
1.0188
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1515
累计净值 [2026-04-02]
1.0190
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-28 |