同泰恒兴纯债C
(009279)公募债券型
1.0094
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1421
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012700 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.007000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.011000 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-21 |
| 7 | 0.008000 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.014000 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.024000 | 2021-12-22 |
| 10 | 0.017000 | 2021-06-28 |