上银慧丰利债券

(009284)公募债券型
+添加自选
1.0655 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1560
累计净值 [2026-03-06]
1.0658 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：3.15%
  • 最近三年：6.02%
  • 成立以来：6.55%
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金经理：傅芳芳,王辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：66.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-09-25
2 0.01 2023-06-12
3 0.02 2022-10-24
4 0.01 2021-12-22
5 0.02 2021-06-15