惠升和裕纯债债券C
(009288)公募债券型
1.0964
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1754
累计净值 [2026-03-06]
1.0965
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：9.64%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||