富国长江经济带纯债债券
(009289)公募债券型
1.0569
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.1409
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.011000 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.015000 | 2022-03-10 |
| 4 | 0.030000 | 2021-09-27 |