富国长江经济带纯债债券A
(009289)公募债券型
1.1109
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1949
累计净值 [2026-04-22]
1.1113
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：吕春杰,张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 4 | 0.03 | 2021-09-27 |