富国添享一年持有期债券A
(009290)公募债券型
1.2583
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2583
累计净值 [2026-06-05]
1.2580
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2583 | 1.2583 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2586 | 1.2586 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.2600 | 1.2600 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2609 | 1.2609 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.2598 | 1.2598 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.2598 | 1.2598 | -0.17% |
| 2026-05-28 | 1.2620 | 1.2620 | +0.09% |
| 2026-05-27 | 1.2609 | 1.2609 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.2620 | 1.2620 | -0.04% |
| 2026-05-25 | 1.2625 | 1.2625 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国添享一年持有期债券A | -0.12% | -0.16% | 0.78% | 2.92% | 4.23% | 2.28% |
| 同类型排名 | 1113/7919 | 1151/7919 | 618/7919 | 153/7919 | 245/7919 | 173/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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武磊 上任时间：2020-06-02
武磊先生:博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理。2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事。2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧