恒生前海短债债券C
(009302)公募债券型
1.0995
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1295
累计净值 [2026-03-09]
1.0995
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：0.73%
- 最近三年：4.06%
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：李维康,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-08 |