平安惠铭纯债
(009306)公募债券型
1.0827
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2267
累计净值 [2026-06-05]
1.0823
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0827 | 1.2267 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0831 | 1.2271 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0827 | 1.2267 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0831 | 1.2271 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0831 | 1.2271 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0827 | 1.2267 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0826 | 1.2266 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0823 | 1.2263 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0812 | 1.2252 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0804 | 1.2244 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠铭纯债 | --- | 0.46% | 0.95% | 1.57% | 2.12% | 1.45% |
| 同类型排名 | 816/7919 | 278/7919 | 416/7919 | 637/7919 | 592/7919 | 566/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张文平 上任时间：2021-06-23
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧