平安惠铭纯债
(009306)公募债券型
1.0808
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1718
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:4.16%
- 最近两年:7.55%
- 最近三年:13.58%
- 成立以来:17.65%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:张文平 田元强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-12-27 |
2 | 0.041000 | 2022-04-14 |