平安惠铭纯债

(009306)公募债券型
+添加自选
1.0724 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2164
累计净值 [2026-03-06]
1.0723 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：0.12%
  • 最近三年：0.15%
  • 成立以来：7.24%
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-01-23
2 0.05 2023-12-27
3 0.04 2022-04-14