平安惠铭纯债

(009306)公募债券型
+添加自选
1.0812 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2252
累计净值 [2026-06-12]
1.0814 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：23.58%
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-01-23
20.052023-12-27
30.042022-04-14