天弘安康颐养混合C

(009308)公募混合型
+添加自选
1.3277 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3277
累计净值 [2026-04-22]
1.3282 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：3.53%
  • 最近两年：10.41%
  • 最近三年：13.39%
  • 成立以来：32.77%
  • 成立日期：2020-04-14
  • 基金经理：贺剑,姜晓丽,宛茹雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27747.92 7.91% 54.68%
金融业 5473.44 1.56% 10.79%
交通运输、仓储和邮政业 4428.95 1.26% 8.73%
租赁和商务服务业 3406.16 0.97% 6.71%
采矿业 3128.52 0.89% 6.16%
批发和零售业 2433.77 0.69% 4.80%
房地产业 1582.67 0.45% 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1189.80 0.34% 2.34%
住宿和餐饮业 665.61 0.19% 1.31%
农、林、牧、渔业 327.64 0.09% 0.65%
科学研究和技术服务业 203.52 0.06% 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.05% 0.31%
建筑业 1.04 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16656.80 5.48% 51.77%
交通运输、仓储和邮政业 5750.75 1.89% 17.87%
批发和零售业 3614.72 1.19% 11.23%
金融业 2744.52 0.90% 8.53%
租赁和商务服务业 2433.89 0.80% 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 590.95 0.19% 1.84%
房地产业 316.05 0.10% 0.98%
科学研究和技术服务业 66.90 0.02% 0.21%
建筑业 1.03 0.00% 0.00%
采矿业 0.26 0.00% 0.00%